Сегодня поговорим о том, что такое торговля по тренду, почему именно этой стратегии рекомендуют придерживаться профессиональные трейдеры, и чем чревато открытие контртрендовых сделок. Линии тренда отлично видных на любых таймфрейма. Их умеют определять не только профи, но и новички. Причем последним делать это нужно с особой тщательностью, и учиться находить тренд в первую очередь.
Торговые стратегии по тренду: кому это нужно?
Теоретически никаких проблем возникнуть не должно – покупаем от поддержки, продаем от сопротивления. На деле существует множество ценовых интерпретаций открытия сделок от поддержки и сопротивления. Один неверный расчет, и выставленные стопы сорваны. Причем тренд может тут же развернуться, и пойти в нужном направлении, но убыток у трейдера уже зафиксирован.
Покупка от уровней поддержки и сопротивления может производиться по трем основным правилам:
- После того, как цена упирается именно в линию. Причем в данном случае очень важно, насколько правильно построены эти уровни.
- Цена чуть не достала до уровня. Есть вероятность, что она вообще к нему не подойдет, либо отправится дальше, не задерживаясь у построенного уровня.
- После прокола уровня и ретеста. Если цена один раз пробила линию, почему бы ей не сделать это повторно?
Если посмотреть на любой график, и построить уровни поддержки и сопротивления, можно заметить, как цена отпрыгивает от них, либо перескакивает. Как избежать ошибки? Именно для этого и придумана стратегия торговли по тренду, причем она существует не в единственном варианте.
Принцип формирования тренда
Для более детального изучения стратегий торговли по тренду, вам все же изначально нужно знать, что представляет собой сам тренд, и как он формируется. Нужно заметить, что в природе понятия тренда как такового просто не существует. Однако есть математическое обоснование, к примеру, вектор или стандартное отклонение, равное мере ширины трендового канала.
Последние могут предполагать трендовое перемещение, прогнозируя его на будущее. Также имеют возможность демонстрировать плотность отклонения цены относительно математического ожидания. То есть, цена будет колебаться около этого показателя. Именно этим и обоснован принцип ценового отскока от трендовых границ.
Не нужно рассчитывать тренды в соответствии с истинным математическим ожиданием и отклонением. Трейдеры просто ждут, когда цена подходит к воображаемым границам тренда. Кто-то их расположил выше, кто-то чуть ниже, один торгует на отскок, другой на пробой, но уровни поддержки и сопротивления все равно будут находиться где-то очень рядом с теми, которые можно вычислить по математическим формулам.
Схема формирования трендового движения простая:
- объем торгов повышается, на рынок выходят новички-трейдеры, профессионалы, и начинают наперебой покупать актив;
- если интерес неподдельный, это серьезно отображается н объемах;
- цена идет дальше, появляются серьезные игроки с большими деньгами, которые подталкивают рынок еще больше.
То есть, трейдеру очень нужно понимать эти три фазы, и не спешить с вступлением в сделку. Желательно не влезать в рынок вместе с новичками, а дождаться, пока движением заинтересуются более серьезные игроки. Еще интереснее момент, когда быки и медведи начинают воевать за первенство на рынке, и те, кто перевесит, стараются толкать его в нужную сторону гораздо активнее.
Цепляйтесь к доминантам, и помните, что в любую секунду ситуация все же может измениться, и более крупный трейдер просто развернет рынок в нужном ему направлении, и не факт, что оно будет трендовым.
Нужно помнить, что рынок формируется не путем вложений мелких трейдеров, а теми, экстремумами, за которыми срываются стопы. То есть, концентрация сделок в данных точках довольно велика, а это очень привлекательно для профи, которые норовят сорвать те самые стопы у неопытных трейдеров. Именно поэтому цена и идет от пика к впадине и назад практически в одном диапазоне.
Система в действии
Немного поняв основы формирования тренда, можно поговорить и об особенностях торговли по нему. Давайте рассмотрим самую простую систему. Дожидаемся, когда цена совсем немного не доходит до уровня при очередном откате. Это демонстрирует тот факт, что в данный момент у участников рынка недостаточно сил, чтобы перескочить линию. Далее дожидаемся, пока на рынок придут новички и профессионалы, и это стимулирует незначительную консолидацию цен.
После этого дожидаемся выхода цены из пределов консолидации в сторону постоянного тренда на высоких объемах. Это говорит о том, что профессионалы поддержали новичков, вырвав цену из консолидации. Теперь можно прилипнуть к данному движению, и разместить стоп за границами, где ценовой график произвел разворот.
Тейк стоит выставлять, немного не доходя до противоположной границы канала. Причем первый тейк желательно поставить по центру, такая тактика считается максимально эффективной. Для правильной торговли по тренду обязательно тщательно изучить все аспекты, приведенные выше, начиная с изучения природы формирования тренда, заканчивая действиями крупных и мелких трейдеров на рынке, которые есть возможность спрогнозировать.
Как использовать в торговле осцилляторы?
Построение уровней поддержки и сопротивления сами по себе являются отличными сигналами к открытию сделок. Но при помощи стохастического осциллятора качество данных сигналов можно значительно улучшить, отсеяв ложные моменты входа в сделку.
Торговать при помощи стохастика довольно легко. Справиться с этой задачей под силу даже новичку. Для этого откройте реальный торговый график на терминале, и наложите стохастик на трендовые линии. Если вы видите, что рынок сейчас находится в боковике, перейдите на другой актив, поскольку во флете торговля по тренду теряет всякий смысл.
Найдите удобный актив, расчертите линии поддержки и сопротивления, выставьте стохастик с периодами 8/3/3. При подобной торговле вам нужно будет учитывать не только отскоки к границам канала, но и сигналы стохастика.
Правила входа в сделку по сигналам индикатора простые:
- ждите, пока линии инструмента пересекутся между собой – это сам сигнал;
- сделку открываем ориентировочно на 3-5 свечей;
- рекомендованные таймфреймы – от тридцатиминутного до часового.
Ошибки новичков
Теперь поговорим о самых распространенных ошибках, которые совершают новички, торгуя по тренду. Большинство трейдеров пытаются вскочить в рынок, основываясь только на доводах собственной интуиции. То есть, не дождавшись сигнала, и не получив его подтверждения. Нужно четко понимать ситуацию, и видеть, что на рынке присутствует именно четкий и направленный тренд.
Еще одна ситуация – психологический аспект. Большинство трейдеров опасаются пропустить мощный сигнал, и стараются предсказать, куда направится цена, открывая при этом массу бессистемных сделок. Соответственно, результат бывает далек от приемлемого.
Самая серьезная проблема подавляющего большинства новичков – определение состояния перекупленности и перепроданности актива, чтобы найти точку разворота, которая одновременно станет стартом сделки. Особенно это важно, когда вы считаете, что сильное движение было пропущено. После этого начинаются попытки «отлова» тренда, желание отыскать, где же не самом деле будет донышко или пик. Понимание того, что рынок все же рано или поздно развернется, есть, однако, видя, что он не намерен этого делать, трейдер старается сыграть на опережение, рассчитывая на минимальную просадку, открывают сделку заблаговременно.
Еще печальнее обстоит ситуация, когда трейдер старается торговать без стопов. Открывает сделки одну за другой в надежде сорвать куш побольше. Но рынок не подчиняется интуиции и желаниям игроков, разворачивается, и резко отправляет все открытые сделки в убыток. Ужаснее всего, что их уже открыто много, да еще и без стопов.
Безусловно, существует скальпинговая торговля, подразумевающая, что открывается много сделок сразу в направлении движения цены, однако этим способом пользуются только профессионалы.
Еще одно напутствие от опытных участников рынка заключается в известном понятии «тренд – ваш друг». Именно трендовую торговлю рекомендуют большинство профессиональных трейдеров. Плюс, обязательное выставление защитных ордеров с предварительным расчетом всех позиций.